О банке Инвесторам
Вклады и инвестиции

Cash Reserve Fund USD

(фонд краткосрочных средств)

Подфонд создан с целью получения относительно стабильного дохода при сохранении быстрого доступа к вложенным средствам. Своим вкладчикам подфонд предлагает возможность эффективного управления свободными средствами на краткосрочном временном горизонте, инвестируя в краткосрочные и среднесрочные долговые ценные бумаги, инструменты денежного рынка с низким и умеренным уровнем риска, а также размещая средства на депозитах в кредитных учреждениях. Целевой уровень доходности подфонда близок к текущему уровню доходности краткосрочных долговых ценных бумаг и краткосрочных сберегательных банковских продуктов.

Временной горизонт потенциального инвестора – краткосрочный, до одного года, толерантность к риску – низкая.

Вкладчиками подфонда могут быть как физические, так и юридические лица.

Базовая информация
Название подфонда
Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund–USD
ISIN
LV0000400877
Биржевой код
RAMCRUFR
Дата создания
1 сентября 2014
Место регистрации
Латвия
Статус
Открытый
Валюта
USD (Доллар США)
Расчет цен
Ежедневный
Комиссия за покупку
0.0%
Комиссия за продажу
0.0%
Комиссия за управление
0.1% (в год)
Комиссия банку держателю
0.15% (в год)
Банк держатель
Rietumu Banka
Аудитор
KPMG Baltics
Финансовый год
31 декабря
Доходность
Показать данные за период:   -
ISIN
Дата
NAV
1 день
1 месяц
3 месяца
1 год
Cash Reserve Fund USD
LV0000400877
Структура портфеля
Географическая экспозиция
Отраслевая экспозиция

Купить
    Распространителем удостоверений вложений инвестиционных фондов Rietumu Asset Management является Rietumu Banka.
  • у клиента должны быть открыты расчетный и инвестиционный счета в Rietumu Banka.
    • клиент заполняет стандартное РАСПОРЯЖЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК Rietumu Banka, указывая
    • идентификационные данные Инвестора:
      имя, фамилия, номер паспорта или персональный код Инвестора – для физических лиц;
      название, регистрационный номер Инвестора – для юридических лиц;
    • номер расчетного счета Инвестора;
    • номер счета финансовых инструментов и денежного счета Инвестора;
    • вид Распоряжения (покупка);
    • название фонда;
    • денежная сумма для приобретения удостоверений вложений фонда.
  • клиент передает распоряжение в Rietumu Banka
  • со счета денежных средств списываются средства и на инвестиционный счет – становятся доли фонда


Клиент может приобрести / продать доли инвестиционных фондов каждый рабочий день.

Стоимость долей всех фондов Rietumu Asset Management переоценивается каждый рабочий день. Информация о стоимости фонда публикуется до 12.00 по латвийскому времени на сайте www.rietumu.lv.

Если Rietumu Asset Management получило и зарегистрировало распоряжение клиента на покупку / продажу долей фонда до 15:00 по латвийскому времени, распоряжение исполняется по цене, рассчитанной в рабочий день получения распоряжения. Если

Rietumu Asset Management получило и утвердило распоряжение после 15:00 по латвийскому времени, такое распоряжение считается полученным на следующий рабочий день.

Профиль риска
Низкий риск
Высокий риск
Низкая ожидаемая доходность
Высокая ожидаемая доходность
1
2
3
4
5
6
7

Синтетический показатель отображает категорию риска Субфонда на основании показателей волатильности доходности Субфонда за последние пять лет.

При расчете синтетического показателя за период, о котором нет данных Субфонда, используются данные о доходности определенного рыночного стандарта.
Рыночным стандартом является Bloomberg USD Investment Grade Composite 1−3 Years Bond Index.

Субфонд включен в первую категорию риска, поскольку историческая годовая волатильность данных о доходности Субфонда находится в интервале от 0,0 % до 0,5 %. Низкая категория не означает, что риска нет. Историческая информация синтетического показателя не может быть надежным показателем деятельности в будущем. Указанная категория риска не гарантирована и со временем может измениться.

Важная информация

Нет никакой гарантии, что подфонд достигнет своих инвестиционных целей, а также показатели предыдущей деятельности не могут служить индикатором будущих доходов.

Устав фонда
Проспект фонда
Информация для вкладчиков
Список мест исполнения и партнеров по сделкам
Политика исполнения сделок
Политика предотвращения конфликта интересов
Обзор портфелей вложений фондов
Cвязанные с вложением издержки

Связаться с нами

Rietumu Asset Management предоставляет Клиентам возможность формирования Индивидуального портфеля вложений.

Индивидуальный портфель вложений является гибким инвестиционным продуктом, который составляется персонально для Клиента с учетом специфических целей, потребностей, ожиданий и ограничений.

Круглосуточная поддержка
+371 67025555 Rietumu.Info
(только для звонков)