О банке Инвесторам
Вклады и инвестиции

Fixed Income Investment Grade USD

(фонд консервативных облигаций)

Подфонд создан с целью получения относительно стабильного дохода в средне-/долгосрочной перспективе. Своим вкладчикам подфонд предлагает возможность достижения относительно стабильного дохода на целевом временном горизонте, инвестируя в высококачественные долговые ценные бумаги инвестиционного уровня.

Временной горизонт потенциального инвестора – от среднесрочного, до долгосрочного (более двух лет), толерантность к риску – средняя.

Вкладчиками подфонда могут быть как физические, так и юридические лица.

Базовая информация
Название подфонда
Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income Investment Grade USD
ISIN
LV0000400901
Биржевой код
RAMIGUFR
Дата создания
12 сентября 2014
Место регистрации
Латвия
Статус
Открытый
Валюта
USD (Доллар США)
Расчет цен
Ежедневный
Комиссия за покупку
0.2%
Комиссия за продажу
0.0%
Комиссия за управление
0.6% (в год)
Комиссия банку держателю
0.2% (в год)
Банк держатель
Rietumu Banka
Аудитор
KPMG Baltics
Финансовый год
31 декабря
Доходность
Показать данные за период:   -
ISIN
Дата
NAV
1 день
1 месяц
3 месяца
1 год
Fixed Income Investment Grade Fund USD
LV0000400901
Структура портфеля
Географическая экспозиция
Отраслевая экспозиция

Купить
    Распространителем удостоверений вложений инвестиционных фондов Rietumu Asset Management является Rietumu Banka.
  • у клиента должны быть открыты расчетный и инвестиционный счета в Rietumu Banka.
    • клиент заполняет стандартное РАСПОРЯЖЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК Rietumu Banka, указывая
    • идентификационные данные Инвестора:
      имя, фамилия, номер паспорта или персональный код Инвестора – для физических лиц;
      название, регистрационный номер Инвестора – для юридических лиц;
    • номер расчетного счета Инвестора;
    • номер счета финансовых инструментов и денежного счета Инвестора;
    • вид Распоряжения (покупка);
    • название фонда;
    • денежная сумма для приобретения удостоверений вложений фонда.
  • клиент передает распоряжение в Rietumu Banka
  • со счета денежных средств списываются средства и на инвестиционный счет – становятся доли фонда


Клиент может приобрести / продать доли инвестиционных фондов каждый рабочий день.

Стоимость долей всех фондов Rietumu Asset Management переоценивается каждый рабочий день. Информация о стоимости фонда публикуется до 12.00 по латвийскому времени на сайте www.rietumu.lv.

Если Rietumu Asset Management получило и зарегистрировало распоряжение клиента на покупку / продажу долей фонда до 15:00 по латвийскому времени, распоряжение исполняется по цене, рассчитанной в рабочий день получения распоряжения. Если Rietumu Asset Management получило и утвердило распоряжение после 15:00 по латвийскому времени, такое распоряжение считается полученным на следующий рабочий день.

Профиль риска
Низкий риск
Высокий риск
Низкая ожидаемая доходность
Высокая ожидаемая доходность
1
2
3
4
5
6
7

Подфонд включен во вторую категорию риска потому, что показатель изменчивости доходности определенного рыночного эталона за необходимый период находился в интервале от 0.5% до 2.0%.

В случае отсутствия данных о доходности Подфонда, для расчета синтетического показателя используются данные о доходности определенного рыночного эталона. Рыночный эталон: Barclays US Aggregate Bond Index USD.

Подфонд включен в третью категорию риска потому, что показатель изменчивости доходности определенного рыночного эталона за необходимый период находился в интервале от 2.0% до 5.0%. Низшая категория риска не подразумевает полное отсутствие риска. Исторические значения синтетического показателя не могут служить надежным индикатором будущей деятельности. Указанная категория риска не гарантирована и может меняться с течением времени.

Важная информация

Нет никакой гарантии, что подфонд достигнет своих инвестиционных целей, а также показатели предыдущей деятельности не могут служить индикатором будущих доходов.

Устав фонда
Проспект фонда
Информация для вкладчиков
Список мест исполнения и партнеров по сделкам
Политика исполнения сделок
Политика предотвращения конфликта интересов
Обзор портфелей вложений фондов
Cвязанные с вложением издержки

Связаться с нами

Rietumu Asset Management предоставляет Клиентам возможность формирования Индивидуального портфеля вложений.

Индивидуальный портфель вложений является гибким инвестиционным продуктом, который составляется персонально для Клиента с учетом специфических целей, потребностей, ожиданий и ограничений.

Круглосуточная поддержка
+371 67025555 Rietumu.Info
(только для звонков)